Renta Fija - Bonos
Semana del 15/07/2024 al 21/07/2024
Modificaciones
| Emisor | ISIN | Nombre del valor | Saldo | Fecha emisión | Fecha amortización | Interés | Nominal / VMN | Moneda |
| CAIXABANK CONSUMO 5, FONDO DE TITULIZACION |
ES0305483002
| CB CONS 5/0.75 BTA 20541020 GTIA A | 3.230.500.000,00 | 23/06/2020 | 22/07/2024 | 0,7500 | 100.000,00 | EUR |
| NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A. |
ES0326962083
| NXT/VAR BOCONV 20260617 3 | 300.000,00 | 10/06/2024 | 17/06/2026 | | 0,35 | EUR |
| NUEVA EXPRESION TEXTIL, S.A. |
ES0326962091
| NXT/VAR BOCONV 20260617 4 | 999.999,00 | 28/06/2024 | 17/06/2026 | | 0,35 | EUR |
| CAIXABANK, S.A. |
ES03406090P4
| CABK/VAR BOESTR 20250724 JUL III | 33.900.000,00 | 25/07/2024 | 24/07/2025 | | 100.000,00 | EUR |
| CAIXABANK, S.A. |
ES03406090Q2
| CABK/VAR BOESTR 20250724 JUL IV | 25.800.000,00 | 25/07/2024 | 24/07/2025 | | 100.000,00 | EUR |
| MADRID RESIDENCIAL I, F.T.A. |
ES0358968008
| MADRID.RES.I/VAR BTH 20510822 A | 607.700.000,00 | 30/12/2008 | 19/07/2024 | | 100.000,00 | EUR |