Todos los tipos de valor

FONDO DE TITULIZACION DEL DEFICIT DEL SISTEMA ELECTRICO, F.T.A.
ISINFISNNº valores / Saldo emitidoFecha emisiónFecha vencimientoNominal / VMN / PrecioMonedaInterésCFI 2015
ES0378641346 FADE/0.05 BTA 20240917 35 GTIA 1.000.000.000,0018/09/201917/09/2024100.000,00EUR0,0500DAFTFB
ES0378641080 FADE/6.25 BTA 20250317 9 GTIA 608.800.000,0015/02/201217/03/2025100.000,00EUR6,2500DAFTFB
ES0378641353 FADE/0.01 BTA 20250917 36 GTIA 1.200.000.000,0030/06/202017/09/2025100.000,00EUR0,0100DAFTFB
ES0378641106 FADE/6.50 BTA 20260317 11 GTIA 125.000.000,0027/02/201217/03/2026100.000,00EUR6,5000DAFTFB
ES0378641221 FADE/1.80 BTA 20260617 23 GTIA 240.000.000,0020/05/201617/06/2026100.000,00EUR1,8000DAFTFB
ES0378641064 FADE/5.00 BTA 20260617 7 GTIA 125.000.000,0015/12/201117/06/2026100.000,00EUR5,0000DAFTFB
ES0378641247 FADE/1.00 BTA 20260917 26 GTIA 200.000.000,0007/10/201617/09/2026100.000,00EUR1,0000DAFTFB
ES0378641148 FADE/5.75 BTA 20261217 15 GTIA 89.000.000,0014/02/201317/12/2026100.000,00EUR5,7500DAFTFB
ES0378641056 FADE/5.00 BTA 20261217 6 GTIA 200.000.000,0023/11/201117/12/2026100.000,00EUR5,0000DAFTFB
ES0378641098 FADE/6.46 BTA 20270317 10 GTIA 642.000.000,0020/02/201217/03/2027100.000,00EUR6,4600DAFTFB

Para más información contacte con la Agencia Nacional de Codificación de Valores