Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI

desde 01/07/1988 hasta 07/04/2026

• • 21/07/2025
  • 18:05
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
  • Modification regarding where the NAV is disclosed
  • The modification of the place of publication of the net asset value of the UCI is reported. The new place of publication of the net asset value is: en la página web de la Sociedad Gestora (www.caixabankassetmanagement.com) y del Comercializador (www.caixabank.es).
  • Número de registro: 312513
• • 11/06/2025
  • 18:05
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Número de registro: 311995
• • 29/12/2021
  • 18:57
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • Bajada de la comisión de gestión.
  • Número de registro: 296477
• • 15/10/2021
  • 12:05
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5385), al objeto de modificar su política de inversión.
  • Número de registro: 295457
• • 06/05/2021
  • 22:29
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige el Fondo.
  • Número de registro: 293511
• • 23/12/2020
  • 12:46
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5385), al objeto de recoger el cambio de asesor de inversión.
  • Número de registro: 291769
• • 03/08/2020
  • 12:49
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 289684
• • 07/02/2020
  • 12:52
  • CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK MASTER RENTA VARIABLE EMERGENTE ADVISED BY, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5385), al objeto de elevar la comisión de depositaria.
  • Número de registro: 286690