Sobre todas las instituciones de inversión colectiva españolas o extranjeras cuya comercialización al público está autorizada en España los Registros Oficiales de la CNMV contienen la siguiente información:

Sobre los Fondos de Inversión, las Sociedades de Inversión y las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, constituidos en España:

  • Número de Registro Oficial, denominación completa, identificación de gestora y depositaria en cada Fondo de Inversión, domicilio social.
  • Comunicación previa y autorización.
  • Documentos acreditativos: escritura, estatutos y reglamento.
  • Folleto informativo: Documento básico de los Fondos de Inversión en el que se recogen las principales características propias de cada fondo, que todo inversor debe conocer antes de comprar participaciones de cualquier Fondo de Inversión.
  • Información trimestral a socios y partícipes.
  • Cuentas Anuales Auditadas.
  • Participaciones Significativas: en el caso de Fondos y Sociedades de Inversión, solo para aquellas superiores al 20%, 40%, 60%, 80% o 100%.
  • Hechos Relevantes: Tales como cambios en la comisión de reembolso, cambio de gestora o de depositaria y otros de interés general para los partícipes.

 

Sobre instituciones de inversión colectiva extranjeras cuya comercialización está autorizada en España:

  • Número de Registro Oficial, denominación completa, tipo, compartimentos, promotor, país de origen y sus respectivas entidades comercializadoras.
  • Folleto informativo y documentos acreditativos, traducidos al español, así como memoria de comercialización.
  • Información semestral a socios y partícipes.
  • Cuentas Anuales.