Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI

desde 01/07/1988 hasta 12/07/2026

• • 21/07/2025
  • 18:05
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI
  • Modificación del lugar de publicación del valor liquidativo
  • Se comunica la modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC. El nuevo lugar de publicación del valor liquidativo es: en la página web de la Sociedad Gestora (www.caixabankassetmanagement.com) y del Comercializador (www.caixabank.es).
  • Número de registro: 312511
• • 06/05/2021
  • 22:26
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación del colectivo de inversores a los que se dirige el Fondo.
  • Número de registro: 293510
• • 03/08/2020
  • 12:49
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 289683
• • 27/07/2020
  • 13:24
  • CAIXABANK MASTER RENTA FIJA PRIVADA EURO, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación del indicador numérico de riesgo.
  • Número de registro: 289531