MILLENIUM FUND, FI

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from 01/07/1988 to 25/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 25/03/2022
    • 11:49
    • MILLENIUM FUND, FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MILLENIUM FUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3142), al objeto de modificar la vocación inversora así como la política de inversión, establecer una comisión de gestión y una comisión de depositaria, incluir los gastos derivados del servicio de análisis sobre inversiones así como los gastos derivados de la utilización del índice de referencia, y establecer como nuevo valor liquidativo de referencia para la aplicación de la comisión sobre resultados el correspondiente a la fecha de inscripción en CNMV del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor actualizados.
    • Register number: 299482
    • 26/11/2021
    • 21:06
    • MILLENIUM FUND, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de MILLENIUM FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 3142), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • Register number: 295973
    • 01/10/2021
    • 13:18
    • MILLENIUM FUND, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de MILLENIUM FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 3142), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
    • Register number: 295329
    • 07/04/2021
    • 10:46
    • MILLENIUM FUND, FI
    • Appointment of an Auditor
    • The appointment of the new auditor of the IIC is announced. The new auditor is: PricewaterhouseCoopers Auditores. S.L.
    • Register number: 293096
    • 15/09/2017
    • 11:39
    • MILLENIUM FUND, FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de G.I.I.C. FINECO, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de MILLENIUM FUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3142), al objeto de recoger un nuevo objetivo concreto de rentabilidad del fondo, elevar la comisión de gestión y depositario y establecer un nuevo régimen de comisiones de suscripción y reembolso.
    • Register number: 256407
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