Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas

CALIOPE, FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 18/10/2024
  • 12:41
  • CALIOPE, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CALIOPE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5188), al objeto de redenominar la clase INSTITUCIONAL que pasa a denominarse clase SIN RETRO y modificar el colectivo de inversores de esa misma clase.
  • Número de registro: 309561
• • 13/09/2024
  • 11:31
  • CALIOPE, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de CALIOPE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5188), al objeto de cambiar su vocación inversora con la consiguiente modificación de su política de inversión, designar un asesor de inversiones, incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia del fondo y elevar la comisión de gestión para la clase Institucional (que deja de ser mixta sobre patrimonio y resultados).
  • Número de registro: 309245
• • 21/03/2022
  • 17:58
  • CALIOPE, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación mecanismo de ajuste del valor liquidativo, conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 299411
• • 20/12/2021
  • 11:07
  • CALIOPE, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Ecuación de canje resultante de la fusión de fondos de inversión.
  • Número de registro: 296352
• • 15/10/2021
  • 12:05
  • CALIOPE, FI
  • Fusión de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de ORFEO, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4960), por CALIOPE, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5188).
  • Número de registro: 295462
• • 15/04/2021
  • 22:55
  • CALIOPE, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Recuperación de retenciones practicadas sobre rendimientos de dividendos en el extranjero.
  • Número de registro: 293229
• • 27/07/2020
  • 14:31
  • CALIOPE, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Modificación del indicador numérico de riesgo.
  • Número de registro: 289540
• • 03/06/2020
  • 19:48
  • CALIOPE, FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
  • Número de registro: 288776
• • 03/06/2020
  • 17:56
  • CALIOPE, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
  • Número de registro: 288775
• • 05/04/2019
  • 11:43
  • CALIOPE, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CALIOPE, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5188), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
  • Número de registro: 276795