Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

GINVEST GPS, FI

desde 01/07/1988 hasta 28/11/2024

• • 02/07/2024
  • 13:21
  • GINVEST GPS, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Descubierto en el compartimento Long Term superior al 5% del patrimonio.
  • Número de registro: 308798
• • 11/10/2023
  • 17:58
  • GINVEST GPS, FI
  • Incidencias en Valor Liquidativo
  • Comunicación de Hecho Relevante relativo a incidencias de valor liquidativo en el compartimento DYNAMIC SELECTION y LONG TERM EQUITY SELECTION, compartimentos del fondo GINVEST GPS, FI ( No Registro Fondo CNMV: 5307).
  • Número de registro: 306675
• • 23/12/2022
  • 11:55
  • GINVEST GPS, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Dar de baja, a solicitud de GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, en el Registro Administrativo de GINVEST GPS, FI, inscrito en el registro de fondos de inversión de carácter financiero con el número 5307, los compartimentos que se relacionan a continuación, y al mismo tiempo verificar y registrar su folleto explicativo. DEFENSIVE SELECTION
  • Número de registro: 304259
• • 21/04/2022
  • 20:13
  • GINVEST GPS, FI
  • Baja/Disolución/Liquidación/Absorción
  • Disolución del compartimento Ginvest GPS Defensive Selection
  • Número de registro: 299912
• • 14/04/2022
  • 14:45
  • GINVEST GPS, FI
  • Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
  • Reembolsos superiores al 20% del compartimento Ginvest GPS Defensive Selection
  • Número de registro: 299871
• • 09/10/2020
  • 11:27
  • GINVEST GPS, FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de GINVEST ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de GINVEST GPS, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5307), al objeto de inscribir en el registro de la IIC el siguiente compartimento: GINVEST GPS / DEFENSIVE SELECTION.
  • Número de registro: 290393