Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI

desde 01/07/1988 hasta 26/11/2024

• • 25/03/2022
  • 11:49
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5086), al objeto de incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Número de registro: 299490
• • 21/07/2021
  • 08:54
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • La entidad gestora comunica la aplicación de mecanismos antidilución en el fondo
  • Número de registro: 294688
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Número de registro: 291400
• • 16/12/2020
  • 09:47
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
  • a partir del día 1 de enero de 2021 incluido se reducirá la comisión de depositaría del 0,10% al 0,09% sobre el patrimonio del fondo
  • Número de registro: 291165
• • 28/05/2020
  • 16:22
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Número de registro: 288383
• • 18/12/2019
  • 09:26
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 284744
• • 21/12/2018
  • 15:47
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Other on financial instruments
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 273210
• • 13/12/2016
  • 16:51
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Establecimiento de comisiones de gestión y depósito
  • Número de registro: 245963
• • 28/11/2016
  • 08:42
  • BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A., y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de BBVA MI INVERSION RF MIXTA, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5086), al objeto de, sustituir a BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. por BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 245331