Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas
CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
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desde 01/07/1988 hasta 17/08/2024
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29/03/2019
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15:11
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CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3099), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo.
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Número de registro: 276598
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11/01/2019
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15:25
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CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3099), al objeto de, entre otros, incluir los gastos del servicio de análisis financiero sobre inversiones.
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Número de registro: 273702
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05/09/2018
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14:07
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CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3099), al objeto de, entre otros, modificar su política de inversión, elevar la comisión de gestión y depositaria para la clase PREMIUM, elevar la comisión de gestión para la clase CARTERA y elevar la inversión mínima inicial de la clase ESTÁNDAR.
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Número de registro: 269333
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25/07/2017
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19:38
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CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Bajada de la comisión de depósito.
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Número de registro: 254967
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17/03/2017
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11:43
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CAIXABANK RENTA FIJA CORPORATIVA DURACION CUBIERTA, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK FONDTESORO LARGO PLAZO, FI(inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3099), al objeto de, entre otros, inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participación:
CARTERA.
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Número de registro: 249681