Feitos relevantes de IIC e outras entidades autorizadas
CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
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desde 01/07/1988 hasta 18/07/2024
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25/03/2022
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11:49
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CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 21), al objeto de incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia del fondo así como establecer una comisión de reembolso de aplicación a la clase ESTANDAR.
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Número de registro: 299483
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14/01/2022
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11:46
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CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
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Merger of CIS
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la fusión por absorción de CAIXABANK DOLAR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 2539), por CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 21).
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Número de registro: 296590
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12/01/2022
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12:08
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CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Eliminación comisión de reembolso de la clase Estándar.
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Número de registro: 296536
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19/02/2020
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17:48
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CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
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Redemptions or Decrease of NAV of more than 20%
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Reembolsos superiores al 20% del patrimonio.
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Número de registro: 286860
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24/10/2019
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17:06
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CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
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Indebtedness of the CIS of more than 5%
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Endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
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Número de registro: 282826
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30/09/2019
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17:49
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CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
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Indebtedness of the CIS of more than 5%
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endeudamiento superior al 5% del patrimonio.
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Número de registro: 282149
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29/03/2019
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15:11
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CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 21), al objeto de, entre otros, incluir la posibilidad de imputar al fondo las comisiones indirectas de gestión y de depósito por la parte de patrimonio invertido en IIC del grupo, y establecer una comisión de reembolso para la clase ESTANDAR.
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Número de registro: 276600
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29/01/2019
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18:44
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CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI
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Other price sensitive information regarding CIS
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Eliminación de la comisión de reembolso.
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Número de registro: 274262