Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI

desde 01/07/1988 hasta 29/11/2024

• • 22/11/2024
  • 21:19
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Delegation of the CIS asset management or termination of such delegation
  • La CNMV ha resuelto: Incorporar al Registro de la CNMV, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la comunicación del acuerdo de delegación de la gestión de inversiones de la sociedad gestora designada de HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5413) con: HAMCO AM, SGIIC, S.A.
  • Número de registro: 309915
• • 22/11/2024
  • 12:02
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5413), al objeto de revocar al asesor de inversiones y, para las tres clases de participaciones, modificar la comisión de depósito e incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones.
  • Número de registro: 309896
• • 02/06/2023
  • 21:37
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5413), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 305644
• • 22/05/2023
  • 18:02
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Other price sensitive information regarding CIS
  • Bloqueo de operativa de partícipes entre los días 26/05/2023 y 02/06/2023, ambos inclusive
  • Número de registro: 305547
• • 14/04/2023
  • 13:30
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5413), al objeto de sustituir a CACEIS BANK SPAIN S.A. por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario.
  • Número de registro: 305275
• • 19/01/2021
  • 17:12
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Modification regarding where the NAV is disclosed
  • Se comunica la modificación del lugar de publicación del valor liquidativo de la IIC. El nuevo lugar de publicación del valor liquidativo es: en el Boletín de Cotización de la Bolsa de Valores de Madrid
  • Número de registro: 292050
• • 27/11/2020
  • 20:38
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., la modificación del Reglamento de Gestión de HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5413), al objeto de sustituir a ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., como entidad Gestora.
  • Número de registro: 290981
• • 23/10/2020
  • 15:04
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Modification of essential information of the CIS prospectus
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de SANTANDER SECURITIES SERVICES, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5413), al objeto de modificar la política de inversión y el valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos que pasa a ser el del día habil siguiente a la fecha de solicitud. Asimismo dar de baja en el registro de la IIC los siguientes compartimentos y/o clases de participaciones: CLASE R1
  • Número de registro: 290544
• • 16/10/2020
  • 18:33
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A., CACEIS BANK SPAIN S.A., y de ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., la modificación del Reglamento de Gestión de HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5413, al objeto de sustituir a ESFERA CAPITAL GESTIÓN SGIIC, S.A. por ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.U., como sociedad gestora.
  • Número de registro: 290456
• • 24/12/2019
  • 12:11
  • HAMCO GLOBAL VALUE FUND, FI
  • Change in control of the CIS Asset Management Company or Depositary
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la entidad depositaria: Grupo actual: BANCO SANTANDER, S.A. Nuevo grupo: CREDIT AGRICOLE
  • Número de registro: 285237