Renda fixa - Pagarés
Semana del 10/08/2026 al 16/08/2026
Altas
| Emisor | ISIN | Nombre del valor | Saldo | Fecha emisión | Fecha amortización | Nominal / VMN | Moneda |
| CESCE FONDO ANTICIPO DE FACTURAS, FONDO DE TITULIZACION |
ES0505718595
| CESCE AN FAC FT/PAGTA 20270310 GTIA | 4.000.000,00 | 14/08/2026 | 10/03/2027 | 100.000,00 | EUR |
| GRUPO LANTANIA, S.A. |
ES0505802258
| GRP LANTANIA/PAG 20270212 | 600.000,00 | 14/08/2026 | 12/02/2027 | 100.000,00 | EUR |
| GRUPO LANTANIA, S.A. |
ES0505802266
| GRP LANTANIA/PAG 20270806 | 1.000.000,00 | 14/08/2026 | 06/08/2027 | 100.000,00 | EUR |
| RESIDENCIAL MARINA, S.L. |
ES0505854218
| RES MARINA/PAG 20270505 | 2.600.000,00 | 12/08/2026 | 05/05/2027 | 100.000,00 | EUR |
| OPEN BANK, S.A. |
ES0513508210
| OPEN BK/PAG 20270805 | 10.000.000,00 | 12/08/2026 | 05/08/2027 | 100.000,00 | EUR |
| ENDESA, S.A. |
ES05306748W9
| ELE/PAG 20260818 | 20.000.000,00 | 11/08/2026 | 18/08/2026 | 100.000,00 | EUR |
| ENDESA, S.A. |
ES05306748X7
| ELE/PAG 20260914 | 100.000.000,00 | 12/08/2026 | 14/09/2026 | 100.000,00 | EUR |
| TECNICAS REUNIDAS, S.A. |
ES05781650X9
| TRE/PAG 20280214 | 5.500.000,00 | 14/08/2026 | 14/02/2028 | 100.000,00 | EUR |
Modificaciones
| Emisor | ISIN | Nombre del valor | Saldo | Fecha emisión | Fecha amortización | Nominal / VMN | Moneda |
| BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. |
ES05133774O1
| BCO COOP ESP/PAG 20270105 | 6.000.000,00 | 12/01/2026 | 05/01/2027 | 100.000,00 | EUR |
| BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. |
ES05133774O1
| BCO COOP ESP/PAG 20270105 | 200.000,00 | 11/08/2026 | 05/01/2027 | 100.000,00 | EUR |
| BANKINTER, S.A. |
ES0513689W79
| BKT/PAG 20270113 | 30.000.000,00 | 16/01/2026 | 13/01/2027 | 1.000,00 | EUR |
| BANKINTER, S.A. |
ES0513689W79
| BKT/PAG 20270113 | 35.400.000,00 | 06/07/2026 | 13/01/2027 | 1.000,00 | EUR |
| BANKINTER, S.A. |
ES0513689W79
| BKT/PAG 20270113 | 69.000.000,00 | 08/07/2026 | 13/01/2027 | 1.000,00 | EUR |
| BANKINTER, S.A. |
ES0513689W79
| BKT/PAG 20270113 | 3.000.000,00 | 12/08/2026 | 13/01/2027 | 1.000,00 | EUR |
| ENDESA, S.A. |
ES05306748V1
| ELE/PAG 20260831 | 82.000.000,00 | 23/07/2026 | 31/08/2026 | 100.000,00 | EUR |
| ENDESA, S.A. |
ES05306748V1
| ELE/PAG 20260831 | 40.000.000,00 | 24/07/2026 | 31/08/2026 | 100.000,00 | EUR |
| ENDESA, S.A. |
ES05306748V1
| ELE/PAG 20260831 | 12.000.000,00 | 31/07/2026 | 31/08/2026 | 100.000,00 | EUR |
| ENDESA, S.A. |
ES05306748V1
| ELE/PAG 20260831 | 150.000.000,00 | 04/08/2026 | 31/08/2026 | 100.000,00 | EUR |
| ENDESA, S.A. |
ES05306748V1
| ELE/PAG 20260831 | 45.000.000,00 | 10/08/2026 | 31/08/2026 | 100.000,00 | EUR |
| ENDESA, S.A. |
ES05306748V1
| ELE/PAG 20260831 | 100.000.000,00 | 12/08/2026 | 31/08/2026 | 100.000,00 | EUR |
| GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. |
ES0541571677
| GAM/PAG 20271013 | 1.000.000,00 | 15/07/2026 | 13/10/2027 | 100.000,00 | EUR |
| GENERAL DE ALQUILER DE MAQUINARIA, S.A. |
ES0541571677
| GAM/PAG 20271013 | 4.000.000,00 | 11/08/2026 | 13/10/2027 | 100.000,00 | EUR |