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SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 10/09/2024
  • 15:05
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Información sobre dividendos
  • Reparto dividendo clase CR participaciones.
  • Número de registro: 309207
• • 08/03/2024
  • 16:42
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Información sobre dividendos
  • Reparto de dividendo clase CR de participaciones.
  • Número de registro: 307900
• • 05/03/2024
  • 10:15
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Reducción Comisión Depositario de IIC
  • Número de registro: 307872
• • 01/03/2024
  • 22:08
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5375), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 307825
• • 12/01/2024
  • 13:12
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5375), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
  • Número de registro: 307326
• • 08/09/2023
  • 15:51
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Información sobre dividendos
  • Reparto dividendo Clase CR de participaciones.
  • Número de registro: 306453
• • 13/03/2023
  • 13:25
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Información sobre dividendos
  • Reparto de dividendo Clase CR de participaciones.
  • Número de registro: 305003
• • 26/10/2022
  • 18:23
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Otros hechos relevantes
  • Posibilidad de aplicación del mecanismo de ajuste del valor liquidativo conocido como "swing pricing".
  • Número de registro: 303353
• • 10/10/2022
  • 21:28
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5375), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Número de registro: 303039
• • 31/03/2022
  • 11:54
  • SANTALUCIA RENTA VARIABLE EMERGENTES, FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Reducción comisión depositaría del fondo.
  • Número de registro: 299620