Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas
SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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desde 01/07/1988 hasta 26/08/2024
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17/05/2024
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11:02
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5373), al objeto de eliminar la inversión mínima inicial y a mantener de la CLASE AR y CLASE A, incluir los gastos derivados de la utilización de índices de referencia e incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones para todas las clases de participaciones.
Asimismo dar de baja en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
CLASE C
CLASE CR
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Número de registro: 308384
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05/03/2024
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10:00
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Reducción Comisión Depositario IIC
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Número de registro: 307862
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01/03/2024
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22:08
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5373), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
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Número de registro: 307828
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12/01/2024
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13:12
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK,S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5373), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK,S.A., como depositario.
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Número de registro: 307323
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10/10/2022
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21:28
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SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI
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Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
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La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA RENTA FIJA HIGH YIELD, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5373), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
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Número de registro: 303037