Fets rellevants d´IIC i altres entitats autoritzades

SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.

desde 01/07/1988 hasta 23/11/2024

• • 01/08/2024
  • 17:29
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Otros hechos relevantes
  • La Sociedad Gestora comunica el mantenimiento de las comisiones de gestión aplicables durante los próximos seis meses
  • Número de registro: 309068
• • 05/02/2024
  • 14:20
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Otros hechos relevantes
  • La Sociedad Gestora comunica el mantenimiento de las comisiones de gestión aplicables durante los próximos seis meses
  • Número de registro: 307530
• • 01/08/2023
  • 11:17
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Otros hechos relevantes
  • La Sociedad Gestora comunica el mantenimiento de las comisiones de gestión aplicables durante los próximos seis meses
  • Número de registro: 306242
• • 03/02/2023
  • 10:11
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Otros hechos relevantes
  • La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 1 año durante los últimos 10 días hábiles de enero de 2023.
  • Número de registro: 304688
• • 25/11/2022
  • 20:08
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I. (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5268), al objeto de modificar la política de inversión.
  • Número de registro: 303823
• • 10/10/2022
  • 21:20
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5268), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
  • Número de registro: 302772
• • 02/08/2022
  • 10:02
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Otros hechos relevantes
  • La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 1 año durante los últimos 10 días hábiles de julio de 2022.
  • Número de registro: 301679
• • 02/02/2022
  • 09:45
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Otros hechos relevantes
  • La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables a las distintas clases durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 1 año de los últimos 10 días hábiles de enero de 2022.
  • Número de registro: 298147
• • 02/08/2021
  • 14:12
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Otros hechos relevantes
  • La Sociedad Gestora comunica las comisiones de gestión aplicables a las distintas clases durante los próximos seis meses, una vez conocida la media diaria del cierre oficial del índice EUR Swap 1 años de los últimos 10 días hábiles de julio de 2021.
  • Número de registro: 294856
• • 04/06/2021
  • 20:51
  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C., BANCO DE SABADELL, S.A., y de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I. (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5268), al objeto de sustituir a BANCO DE SABADELL, S.A. por BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 294054