SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI

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from 01/07/1988 to 29/11/2024

The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish

    • 01/03/2024
    • 22:08
    • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5148), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
    • Register number: 307834
    • 12/01/2024
    • 13:12
    • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 5148), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA por CECABANK, S.A., como depositario.
    • Register number: 307337
    • 24/03/2023
    • 19:35
    • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
    • Modification of essential information of the CIS prospectus
    • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BNP PARIBAS S.A., SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, la actualización del folleto de SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 5148), al objeto de modificar la política de inversión, incluir la posibilidad de que determinadas entidades comercializadoras cobren comisiones por la custodia y administración de participaciones, incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia, eliminar la inversión mínima inicial y a mantener de las clases A y AR así como elevar la comisión de gestión y establecer una comisión sobre resultados y modificar el límite máximo de comisión de gestión por inversión en IIC del grupo que pasa a ser mixto en las clases A y AR. Asimismo dar de baja en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones: Clase C Clase CR
    • Register number: 305132
    • 10/10/2022
    • 21:28
    • SANTALUCIA QUALITY ACCIONES, FI
    • Substitution of the CIS Asset Management Company or Depositary
    • La CNMV ha resuelto: Autorizar e inscribir, a solicitud de SANTA LUCIA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BNP PARIBAS SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, la modificación del Reglamento de Gestión de SANTALUCIA EUROPA ACCIONES, FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 5148), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BNP PARIBAS, SA, SUCURSAL EN ESPAÑA, como entidad Depositaria, como consecuencia de la fusión por absorción de BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SCA por BNP PARIBAS SA.
    • Register number: 303033
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