Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

desde 01/07/1988 hasta 25/11/2024

• • 12/11/2024
  • 10:15
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Información sobre dividendos
  • Distribución de dividendo Clase RD
  • Número de registro: 309759
• • 12/11/2024
  • 10:08
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Información sobre dividendos
  • Distribución de Dividendo de la Clase D
  • Número de registro: 309758
• • 14/05/2024
  • 14:24
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Información sobre dividendos
  • Distribución de Dividendo Clase RD
  • Número de registro: 308374
• • 14/05/2024
  • 14:21
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Información sobre dividendos
  • Distribución de dividendo Clase D
  • Número de registro: 308373
• • 15/06/2023
  • 11:25
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Información sobre dividendos
  • Distribución de dividendos de la Clase RD
  • Número de registro: 305743
• • 15/06/2023
  • 11:24
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Información sobre dividendos
  • Distribución de dividendo Clase D
  • Número de registro: 305742
• • 26/05/2023
  • 12:38
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 4333), al objeto de modificar la política de inversión, elevar la comisión de gestión de las clases I, R, D y RD así como modificar la política de distribución de resultados de las clases D y RD.
  • Número de registro: 305580
• • 16/06/2022
  • 10:39
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Información sobre dividendos
  • Información sobre dividendos Clase RD
  • Número de registro: 300829
• • 16/06/2022
  • 10:38
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Información sobre dividendos
  • Información sobre dividendos Clase D
  • Número de registro: 300828
• • 18/02/2022
  • 21:18
  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI
  • Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
  • La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A., INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A., y de CECABANK, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de DUNAS VALOR EQUILIBRIO FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 4333), al objeto de sustituir a INVERSEGUROS SOCIEDAD DE VALORES, S.A. por CECABANK, S.A., como entidad Depositaria.
  • Número de registro: 298663