Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas

BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI

desde 01/07/1988 hasta 22/11/2024

• • 27/09/2024
  • 16:08
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • Modificación de comisiones
  • Número de registro: 309381
• • 25/01/2022
  • 09:21
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Otros hechos relevantes
  • La entidad gestora comunica la aplicación de mecanismos antidilución en el fondo
  • Número de registro: 296678
• • 18/12/2020
  • 10:57
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Otros hechos relevantes
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre de 2020
  • Número de registro: 291352
• • 16/12/2020
  • 10:38
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Eliminación/Reducción comisión gestión y/o depositario de IIC
  • a partir del día 1 de enero de 2021 incluido se reducirá la comisión de depositaría al 0,10% sobre el patrimonio del fondo
  • Número de registro: 291186
• • 28/05/2020
  • 16:14
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Otros hechos relevantes
  • Prohibición distribución/suscripción del fondo a partícipes con consideración de U.S. Persons bajo normativa estadounidense.
  • Número de registro: 288329
• • 17/04/2020
  • 13:45
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Endeudamiento IIC con obligaciones a terceros >5%
  • descubierto en la cuenta corriente del fondo del 10,44% de su patrimonio
  • Número de registro: 287763
• • 20/12/2019
  • 14:53
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Modificación de elementos esenciales del folleto
  • La CNMV ha resuelto: Verificar y registrar a solicitud de BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC, como entidad Gestora, y de BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 3719), al objeto de elevar la inversión mínima inicial para determinados partícipes.
  • Número de registro: 285182
• • 18/12/2019
  • 09:07
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Otros sobre instrumentos financieros
  • Adelanto de hora de corte para los dias 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 284654
• • 01/04/2019
  • 12:21
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Otros hechos relevantes
  • HR sobre la class action a la que se han adherido varias IICs contra Wells Fargo &Co.
  • Número de registro: 276663
• • 21/12/2018
  • 15:46
  • BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
  • Otros sobre instrumentos financieros
  • Adelanto hora de corte días 24 y 31 de diciembre
  • Número de registro: 273141