Relevant information on CIS and other authorised entities
CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
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from 01/07/1988 to 25/08/2024
The price-sensitive information presented in other languages is a literal translation of the price-sensitive information stated in Spanish
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22/05/2023
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17:48
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CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
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Information on dividends
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Información sobre dividendos.
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Register number: 305544
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30/12/2022
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14:43
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CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
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Elimination or decrease of the CIS management and/or depositary fee
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Información comisiones entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023
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Register number: 304382
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16/12/2022
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19:48
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CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2680), al objeto de inscribir en el registro de la IIC la siguiente clase de participaciones:
REPARTO
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Register number: 304103
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21/10/2022
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11:26
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CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI
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Modification of essential information of the CIS prospectus
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de CECABANK, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto y del documento con los datos fundamentales para el inversor de CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 2680), al objeto de incluir los gastos derivados de la utilización del índice de referencia del fondo.
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Register number: 303268
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