Hechos relevantes de IIC y otras entidades autorizadas
WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.
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desde 01/07/1988 hasta 25/08/2024
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09/02/2024
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10:55
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WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.
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Modificación de elementos esenciales del folleto
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de WAM GLOBAL ALLOCATION F.I. (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 339), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable a suscripciones y reembolsos.
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Número de registro: 307578
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31/03/2023
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11:39
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WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.
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Modificación de elementos esenciales del folleto
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La CNMV ha resuelto:
Verificar y registrar a solicitud de WELCOME ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., como entidad Gestora, y de BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria, la actualización del folleto de WAM GLOBAL ALLOCATION F.I. (inscrito en el Registro Administrativo de Fondos de Inversión de carácter financiero con el número 339), al objeto de modificar la definición de día hábil a efectos del valor liquidativo aplicable, denominar CLASE A a las participaciones ya registradas del fondo e inscribir en el registro de la IIC las siguientes clases de participaciones:
CLASE B
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Número de registro: 305212
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08/07/2022
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20:39
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WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.
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Cambio de control de la Gestora/Depositaria de IIC
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La CNMV ha resuelto: Inscribir el cambio en el grupo de la sociedad gestora:
Grupo actual:
ANDBANK
Nuevo grupo:
WELCOME ASSET MANAGEMENT SPAIN, S.L.
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Número de registro: 301334
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20/12/2021
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12:41
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WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.
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Se comunica el nombramiento del nuevo auditor de la IIC. El nuevo auditor es: DELOITTE S.L.
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Número de registro: 296359
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19/11/2021
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20:44
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WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.
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Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
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La CNMV ha resuelto: Inscribir, a solicitud de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de DP FONGLOBAL FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número 339), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como entidad Depositaria.
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Número de registro: 295881
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10/11/2021
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16:34
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WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.
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Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
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Reembolso superior al 20%
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Número de registro: 295801
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24/09/2021
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10:35
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WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.
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Sustitución de Gestora o Depositario de IIC
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La CNMV ha resuelto:
Autorizar, a solicitud de WEALTHPRIVAT ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A., BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA, y de BANCO INVERSIS, S.A., la modificación del Reglamento de Gestión de DP FONGLOBAL FI (inscrito en el correspondiente registro de la CNMV con el número de registro 339 ), al objeto de sustituir a BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL EN ESPAÑA por BANCO INVERSIS, S.A., como depositario.
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Número de registro: 295227
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24/03/2021
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14:02
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WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.
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Incidencias en Valor Liquidativo
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Incidencias en Valor Liquidativo
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Número de registro: 292825
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23/03/2021
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18:41
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WAM GLOBAL ALLOCATION F.I.
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Reembolsos/Reducción del capital en circulación de IIC superior al 20%
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Reembolso superior al 20%
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Número de registro: 292818